Vacature: Fund Controller
Standplaats: Enschede | Part-time of full-time

Cottonwood Technology Fund (www.cottonwood.vc) is een toonaangevend investeringsfonds (venture capital – durfkapitaalfonds) dat investeert in baanbrekende technologie startups met wereldwijde impact. Met kantoren in Nederland en Verenigde Staten, en een sterk trackrecord in het investeren in high-tech startups, ondersteunen wij uitzonderlijke ondernemers bij het bouwen van de wereldbedrijven van morgen. In totaal beheert Cottonwood momenteel vier fondsen met een omvang van meer dan € 200 miljoen. Vanuit onze vestiging in Enschede zijn wij op zoek naar een nauwkeurige en proactieve Fund Controller die ons team komt versterken.

De rol
Als Fund Controller ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie, rapportage en compliance van onze investeringsfondsen. Je werkt nauw samen met het investment team, externe accountants en juridische partners, en bent een cruciale schakel in het bewaken van de financiële gezondheid van onze fondsen. Je rapporteert aan de directie en speelt een sleutelrol in het verder professionaliseren van onze financiële processen. Je komt te werken in een internationale en professionele omgeving.

Jouw verantwoordelijkheden:

• Beheer van de volledige financiële administratie van onze fondsen (fondsboek-houding, SPV’s en gerelateerde management BV’s)
• Zelfstandig opzetten van SPV’s (gebundelde BV’s)
• Voorbereiden van kwartaal- en jaarrapportages voor investeerders (LP’s)
• Coördinatie van de jaarrekeningcontrole met externe accountants
• Voorbereiden jaaraangiftes en zelfstandig afhandelen correspondentie met de Belastingdienst
• Monitoren van cashflow, capital calls en distributions
• Ondersteunen bij het opstellen van performance-analyses (IRR, DPI, TVPI, etc.)
• Ontwikkelen en onderhouden van een fund dashboard voor interne en externe rapportagedoeleinden
• Zorgen voor naleving van relevante wet- en regelgeving (o.a. AIFMD; rapportages richting AFM en DNB)
• Periodiek investeringsdata bijwerken in externe databases (ieder kwartaal: Preqin en Pitchbook; jaarlijks NVP-data).
• Ondersteunen van het investment team bij due diligence trajecten en fondsstructurering
• Het verrichten van betalingen, inkopen, aankopen van US Dollars, en voorbereiden / uitvoeren van (internationale) banktransacties naar notarissen gerelateerd aan onze investeringen. Tevens controle van de cap tables en juridische transactiedocumentatie.
• Onderhouden van contact met externe partijen zoals auditor, fiscalisten, externe fund serviceprovider en notarissen
• Onderhouden van contacten met family offices en investeerders en financieel-administratief ondersteunen in het fundraise proces
• Tijdens due diligence van startups financiële forecasts controleren en doorrekenen
• Controleren van cap tables van de deelnemingen van het fonds
• Bereidheid tot het uitvoeren van een aantal kleine neventaken die niet finance-gerelateerd zijn (1x per kwartaal news letters opstellen, boeken van vliegtickets, in urgente gevallen agendabeheer, etc.)

Wat wij zoeken:

• Een afgeronde HBO- of WO-opleiding in Accountancy, Finance of Bedrijfs-economie
• Academisch werk- en denkniveau
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in audit, accounting, control of fondsadministratie
• Uitstekende beheersing van Excel en ervaring met accounting software
• Ervaring met het opzetten van dashboards en het visualiseren van financiële data is een pré
• Proactieve houding, sterk analytisch vermogen en oog voor detail
• Hoog verantwoordelijkheidsgevoel
• Goede communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels

Wat wij bieden:

• Een afwisselende rol binnen een ambitieus en internationaal durfkapitaalfonds
• Werken in een dynamische omgeving met innovatieve startups en technologieën
• Ruimte voor persoonlijke groei en professionele ontwikkeling
• Flexibele werktijden
• Een aantrekkelijk salaris en secundair arbeidsvoorwaardenpakket
• Een fijne werkplek op ons kantoor in Enschede

Interesse?
Stuur je CV en motivatie naar alain@cottonwood.vc t.a.v. de heer A. le Loux MSc MBA, of neem contact op (mobiel: 06-29526381) voor meer informatie.